미국 소프트웨어 기업에 투자하는 ETF 'IGV' 총정리!

이번 포스팅은 <미국&캐나다 소프트웨어 기업 투자 ETF 'IGV' 총정리!>입니다.

미국 소프트웨어 회사에만 투자한다고 적혀있어서 왔는데 캐나다 기업까지 투자하냐구요?! 잠시 후 설명 해 드리겠습니다. 전에 포스팅한 'QQQ' 만큼이나 상당한 수익률을 보이는 'IGV'를 분석&정리 해보겠습니다.

---

IGV ETF 보고서 분석

*IGV 요약데이터

'IGV'의 운용사는 블랙록입니다. Inception Date(상장일)는 07년 10월 01일, 매년 지불되어야 할 운용 비용의 비율은 0.46%, 그리고 운용 중인 자산은 '5.1B' (51억 5천만 달러)입니다. 한화로 6조 1200억에 달하는 금액입니다.

지난번에 포스팅했던 'QQQ'의 운용자산이 '132.54B' 이었던 것을 생각하면 'IGV'의 운용자산의 규모가 비교적 적은 편이죠, 자산의 규모가 작으면 변동성이 높아지고, 자산의 규모가 크다면 그만큼의 변동성이 낮기에 충분히 고려할 만한 상항입니다.

*IGV 포트폴리오 데이터 

'IGV'의 포트폴리오 데이터를 확인해보면 '주가수익비율'(PER)이 72.55, '주가순자산비율'(PBR) 10.29입니다. 보유수는 103개 입니다.

*주가수익비율(PER) : 주가를 주당순이익으로 나눈 주가의 수익성 지표

*주가순자산비율(PBR) : 주가를 주당순자산가치로 나눈 값

*IGV 상위 10개 분야

'IGV'의 상위 10개 분야를 보면 소프트웨어 분야가 75.86%로 대부분의 비중을 차지합니다. 다음으로 IT 서비스 및 컨설팅, 인터넷 서비스 3가지 종목이 98% 가까지 차지하고 있네요.

*IGV 상위 10개 기업

상위 10개 기업을 확인하면 세일즈포스(salesforce)와 어도비(adobe), 마이크로소프트(microsoft) 3개 기업이 8% 이상의 비율을 차지하고 있고, 상위 10개 기업이 총 56.22%의 비율을 차지하고 있네요.

고객 서비스 매니지먼트를 주로 하는 클라우드 컴퓨터 솔루션 제공 업체인 세일즈 포스(salesforce), 컴퓨터 그래픽 소프트웨어 개발 회사인 어도비(adobe), 게임 엔터테인먼트 회사인 블리자드(blizzard)와 같이 다양한 기업들이 포진되어 있습니다.

*IGV 상위 10개 국가

미국&캐나다 소프트웨어 투자 ETF 라는 말이 무색할만큼, 투자 국가의 비율이 미국이 98.72%의비율을 차지하고 있네요.

미국 대표 ETF인 'QQQ'와 'SPY'와의 수익률 비교

지난 1년간의 수익률을 다른 ETF와 비교해 보겠습니다. 저번 포스팅에서 다뤘던 나스닥 100지수를 추종하는 'QQQ'와 S&P 500 대표 ETF인 'SPY'의 1년 수익률, 3년 수익률, 5년 수익률 확인해보겠습니다.

*IGV 지난 1년간의 수익률 비교

지난 18일 기준으로 1년 동안의 수익률입니다. IGV : 29.05%, QQQ : 31.25%, SPY : 6.33% 입니다. 'QQQ'와 2.2%의 차이 밖에 안나는 상당한 수익률입니다.

*IGV 지난 3년 수익률 비교

지난 3년간의 수익률 비교입니다.  IGV : 114.78%, QQQ : 101.77%, SPY : 47.89%의 놀라운 수치를 보여주고 있습니다. 'IGV'가 지난 5년 'QQQ'를 13.01%를 능가한 수익률을 보였네요.

*IGV 지난 5년 수익률 비교

지난 5년간의 수익률 비교입니다. IGV : 206.88%, QQQ : 107.43%, SPY : 83.10%의 수익률을 보이고 있네요. 이 또한 36.45%의 수익률 격차를 보이고 있습니다.

*IGV 수익률 비교

지난 기간을 MAX로 수익률을 확인해보면 금융사태가 있었던 2008년 이후 시점으로 급격한 성장률을 보이고 있네요. 

*IGV 수익률표

지난 10년간 소프트웨어 기업들의 눈부신 성장으로 엄청난 수익률을 만들어 낸 것 같습니다. 

---

'IGV'투자의 장점

01. 미국의 소프트웨어 회사에 집중 투자할 수 있다.

02. MOMENTUM 높은 종목에 집중 투자(상승장에 유리)

'IGV'투자의 단점

01. 문제 기업을 바로 배제 할 수 없음

02. 소프트웨어 회사에 집중 투자 함으로 시장의 변동성에 속수무책 (분산투자 효과↓)

▶소프트웨어 기업 투자라는 콘셉트에 맞게 포트폴리오의 구성을 가지고 있지만, 소프트웨어 기업 집중 투자로 다른 분야에 투자가 없기 때문에 분산투자 효과가 적어 'QQQ'와 'SPY'보다는 위험성이 큽니다. 그러나 집중 투자의 효과로 수익률 리턴은 높아질 수 있기 때문에 소프트웨어 업계의 확신을 갖고 있는 투자자분들은 매력적으로 느낄 상품입니다.

---

*IGV 2020/08/20 종가기준

08월 20일 기준으로 302.49 달러 입니다. 한화로 36만원 정도 입니다. 

마무리

기술 소프트웨어 업계는 4차 산업혁명의 동력이라고 할 수 있습니다. 글로벌 시가총액 상위 5위권의 미국 기업인 MS, 아마존, 애플, 구글, 페이스북이 모두 대규모 데이터와 클라우드 기반 플랫폼을 가진 AI 기업으로 변화하며 성장하고 있는 것이 그 반증이라고 할 수 있습니다. 현재는 미디어, 방송, 전자상거래 등 IT 활용도가 높은 분야 중심으로 클라우드의 도입률이 높으나 앞으로 제조/건설 분야뿐만 아니라, 공공, 교육, 서비스업 등으로 도입이 활성화되며 클라우드, 소프트웨어 부문의 시장은 계속 성장해 나아갈 것입니다.

이렇게 'IGV'에 대해 분석하는 시간을 가졌습니다. 엄청난 수익률을 보이고 있는 종목이라 작성자도 크게 매력을 느낀 종목입니다. 

지난 과거부터의 수익률을 살펴보며 매수를 결심하실 수 있다고 생각합니다. 그러나 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장해 주지 않는다는 점을 유념하시고 해당 ETF의 포트폴리오의 구성에 있는 기업들을 알아가는 시간을 가진 뒤에 투자를 하시는 것이 성공 투자를 하시는 첫걸음이라고 생각합니다^^

부족한 글 읽어주셔서 감사합니다!

미국 대장 ETF 'QQQ'를 알아보고 싶으시면 밑의 링크를 참고해주세요.

미국 대표 ETF QQQ총정리!